外国语学院

2018年固定资产清查盘点方案

根据学校《关于开展年度固定资产清查盘点工作的通知》要求，我院将于2018年11月12日至2018年12月12日开展固定资产清查盘点工作，特制定《外语2018年固定资产清查盘点方案》。

一、成立资产清查盘点小组

组 长：费鹏

副组长：王洋、张彦颖

成 员：谢东宇、田志壮、杨立波、商立学

二、清查盘点内容及形式

清查阶段：

清查范围：截止至2018年10月31日前入账的所有固定资产数据。

清查形式：固定资产管理系统清查模块（线上自查）。

具体工作：学校将于11月12日开放网上固定资产管理系统清查模块，模块中添加了“待处置资产”、“2016年清查盘亏”和“2017年清查不相符”三项标签，请各位资产领用人进入“固定资产管理系统”开启清查模块，以实际情况为基础并参考三项标签进行线上自查。各单位资产领用人需认真进行实物盘点和数据提交，经由单位管理员汇总，最后提交清查结果。

三、时间安排（2018年11月12日-2018年12月12日）

1.固定资产领用人自查名下资产

时间：11月12日至11月30日

2.资产管理员核实汇总单位数据并上报

时间：12月1至12月12日

四、数据上报说明

1.在自查系统中标记为“2016年清查盘亏”的，这部分资产在自查系统中是锁死状态，经核实如有与实际情况不一致，需线下填写-附件2“资产变动情况汇总及说明”表格后打印，由资产领用人、资产管理员、主管资产领导签字确认，如果没有该情况，需打印空表填“无”，并签字盖章。

2.在自查系统中标记为“2017年清查不相符”的，经核实如有与实际情况不一致的，依据实际情况重新提交“相符”或“不相符”选项。

3.在自查系统中标记为“待处置资产”的，是近期各部门填报的待处置资产，由于处置程序暂未履行完毕，不能销账，这部分资产在自查系统中是锁死状态，无需任何操作，汇总表格时会自动赋值为相符。如经核实与实际情况不一致的，请及时联系资产管理处。

4.在自查系统中未做特别标记的，正常核查后经系统提交自查结果，有账有物的资产提交“相符”，其他有问题的资产提交“不相符”。

5.到2018年12月12日止，系统将关闭此次清查阶段，届时将无法线上更改清查结果，资产管理员在固定资产系统中生成 “资产相符”和“资产不相符”两个表格后打印，纸质版需要资产管理员、主管资产领导签字确认。

6.撰写清查报告。

7.证明材料上报注意事项。

1）如有需要盘亏的资产须填写-附件3“损失申请表”；

2）针对盘亏资产，有关部门需提供损坏、丢失鉴定以及责任认定报告等相关材料（批评教育材料或处分文件、损失及赔偿核定材料、赔款收据或免予赔偿决定等）；

3）各部门应对报送材料的真实性、有效性、准确性负责；

4）以上材料需报送纸质版，纸质版需经单位负责人确认签字，并加盖单位公章后统一送至资产管理处（本部校区七号楼211室）。

五、工作联系方式

联系人：谢东宇85099742、田志壮84536249

使用手机端进行自查的领用人可以到苹果APP或资产管理处网站中下载“综合事务管理”安装包。（http://zcc.nenu.edu.cn）

资产管理系统操作说明，见附件。

外国语学院办公室

2018年11月13日